Für die Zukunft geplant
Ihre Anlage erzeugt wirtschaftliche, gesellschaftliche und umwelttechnische Werte und Renditen.
Profil der Anlagegruppe
| Name | Gemeinnützige Immobilien Schweiz |
| Anlageklasse | Immobilien Schweiz |
| Strategie | Wohnen (max. 20% Gewerbe) |
| Geschäftsführung | Utilita Management GmbH |
| Revisionsstelle | BDO AG, Bern |
| Depotbank | Banque Cantonale Vaudoise |
| Schätzungsexperten | Wüest Partner AG |
| Aufsichtsbehörde | OAK BV, Bern |
| Geschätsjahr | 01.10 - 30.09 |
| NAV-Publikation | halbjährlich |
| FK-Quote | maximal 33.33% |
| Anlagezielrendite | 3.5% - 4.5% p.a. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend1 und thesaurierend |
| Management Fee | max. 0.5%2 |
| Valoren-Nr. | 35781736 |
| ISIN | CH0357817367 |
Zeichnung
| Emmissionsvolumen | Variabel |
| Emissionspreis | NAV Ende Zeichnungsmonat zzgl. Ausgabekommission |
| Ausgabekommission | max. 2%3 |
| Mindestzeichnung | CHF 100'000.00 |
| Zuteilung | first come, first served |
| Liberierung | gemäss Absprache |
1Der Gesamtertrag berechnet sich aus einem Cash wirksamen Anteil, der auf der Basis einer ca. 1% höheren Verzinsung gegenüber dem Hypotheken- Referenzzinssatz des BWO basiert und einem sich positiv auf den NAV auswirksamen Ertrag in Form von Rückstellung. Der Cash wirksame Anteil wird vollumfänglich ausgeschüttet und die Rückstellung wird thesauriert. Siehe auch Organisationsreglement Art. 9.2 Bst. c
2Die effektive Geschäftsführungsvergütung basiert auf einer Kostendeckung zuzüglich einer erfolgsabhängigen Gebühr von 0.1% (Cost-plus-Incentive - Modell)
320% der Ausgabekommission wird der Anlagegruppe gutgeschrieben. Der Rest wird zur Deckung der Vertriebskosten und Nebenkosten wie Beratungskosten,
Gebühren etc. im Zusammenhang mit der Ausgabe verwendet
Stiftungssatzungen
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Für Fragen und weitere Auskünfte
Für Fragen steht Ihnen Jürg Capol gerne persönlich zur Verfügung.
Kurvorstellung
Kurz und bündig: Utilita Anlagestiftung
Utilita ist eine Anlagestiftung und verwaltet Gelder aus der beruflichen Vorsorge für Pensionskassen. Wir investieren Geld, das uns anvertraut wird, in bezahlbaren Wohnraum. Bei der Auswahl unserer Immobilien berücksichtigen wir die Interessen aller Anleger, Mieterinnen und Mieter. Für sie bringen wir Ertrag, Sicherheit und Liquidität mit Gemeinnützigkeit ins Gleichgewicht und schaffen so Mehrwerte für alle. Sie unterliegt keinen Drittinteressen, sei es finanziell oder politisch.
Wir sind anders als andere Anlagestiftungen.
Mensch und Umwelt sind uns mindestens so wichtig wie Rendite. Darum denken und handeln wir zukunftsorientiert und spekulieren nicht. Wir sind nur unseren Anlegern, Mieterinnen und Mietern verpflichtet – und unserem Gewissen. Unsere Verantwortung nehmen wir sehr ernst. Darum arbeiten wir kostenbewusst und investieren risikobewusst, um einerseits alle Renten nachhaltig sicherzustellen und andererseits die Mieten langfristig tief zu halten.